Uniwersyteckie Czasopisma NaukoweTransakcje hedgingowe jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego
Słowa kluczowe:
eksporter, kontrakt, opcja, ryzyko, walutaAbstrakt
W opracowaniu zostały przedstawione proste sposoby pomiaru i zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Ukazano jakie podmioty są najbardziej narażone na ryzyko walutowe. Podano przedstawiono argumenty za koniecznością zabezpieczania się oraz skonfrontowano ze sobą dwie metod zabezpieczania się przed ryzykiem. Do tego opracowanie zakończono opisem przypadku niewłaściwego wykorzystania instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania się przed ryzykiem przez polskie firmy eksportujące.
Downloads
Bibliografia
Andrzejewski M., Analiza i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
Baird A. J., Rynek opcji, Dom wydawniczy ABC, Kraków 1998.
Biegański M., Janc A., Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
Borkowski P., Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa (praca doktorska), Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Sopot 2003.
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
Jajuga K. Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2008.
Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2007.
Mazurek J., Toksyczne opcje, „CFO Magazyn Finansistów”, marzec 2009, nr 3.
Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z., Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG, Bydgoszcz 2003.
Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse Bankowość i Rynki Finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Cypyrigth notice
